| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 760.00 | | 312 760.00 | 312 760.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 822.00 | | 312 822.00 | 312 822.00 |
CU Autres participations | 312 760.00 | | 312 760.00 | 312 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 649.00 | 47 345.00 | | 72 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 061.00 | 25 305.00 | | -14 061.00 |
DK Provisions réglementées | 45 032.00 | 35 020.00 | | 45 032.00 |
DL TOTAL (I) | 114 620.00 | 118 669.00 | | 114 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 228.00 | 116 758.00 | | 101 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 838.00 | 68 739.00 | | 67 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 2 424.00 | | 1 542.00 |
EA Autres dettes | 27 595.00 | 6 491.00 | | 27 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 202.00 | 194 413.00 | | 198 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 822.00 | 313 082.00 | | 312 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 277.00 | -10 012.00 | | -9 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735.00 | 40 000.00 | | 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 796.00 | 14 695.00 | | 14 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 061.00 | 25 305.00 | | -14 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 760.00 | | | 312 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 760.00 | | | 312 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 020.00 | 10 012.00 | | 35 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 020.00 | 10 012.00 | | 35 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 32 984.00 | 68 244.00 | |
VI Groupe et associés | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 974.00 | 129 958.00 | 68 244.00 | 96 974.00 |