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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 473.00 | 7 335.00 | 139.00 | 7 473.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 531.00 | 51 283.00 | 102 248.00 | 153 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 762.00 | 58 617.00 | 111 144.00 | 169 762.00 |
BT Marchandises | 244 752.00 | 19 034.00 | 225 718.00 | 244 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BZ Autres créances | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 656.00 | | 120 656.00 | 120 656.00 |
CF Disponibilités | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 669.00 | 19 034.00 | 510 635.00 | 529 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 431.00 | 77 651.00 | 621 780.00 | 699 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 415 988.00 | 401 749.00 | | 415 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 000.00 | 14 238.00 | | -27 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 022.00 | | |
DL TOTAL (I) | 399 547.00 | 444 569.00 | | 399 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 482.00 | 108 557.00 | | 114 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 775.00 | 2 627.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 233.00 | 156 014.00 | | 222 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 780.00 | 600 583.00 | | 621 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 938 851.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 152.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 022.00 | 152.00 | | 78 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 70.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 357.00 | 152.00 | | 53 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 429.00 | 2 877.00 | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 838.00 | 3 100.00 | | 55 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 183.00 | -2 947.00 | | 22 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 960.00 | 1 014 127.00 | | 1 042 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 961.00 | 999 888.00 | | 1 069 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 000.00 | 14 238.00 | | -27 000.00 |