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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 254.00 | 3 976.00 | 11 279.00 | 15 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 778.00 | 72 879.00 | 80 899.00 | 153 778.00 |
AX Avances et acomptes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 220.00 | 76 854.00 | 102 366.00 | 179 220.00 |
BT Marchandises | 252 473.00 | 23 062.00 | 229 411.00 | 252 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
BZ Autres créances | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CF Disponibilités | 75 291.00 | | 75 291.00 | 75 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 744.00 | 23 062.00 | 394 682.00 | 417 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 964.00 | 99 916.00 | 497 048.00 | 596 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 347 321.00 | | | 347 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 682.00 | -41 666.00 | | -80 682.00 |
DL TOTAL (I) | 277 199.00 | 357 881.00 | | 277 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 398.00 | 49 050.00 | | 62 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | 89.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 902.00 | 103 964.00 | | 112 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 539.00 | 41 265.00 | | 38 539.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | 4 752.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 849.00 | 199 120.00 | | 219 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 048.00 | 557 001.00 | | 497 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 462.00 | 164 979.00 | | 182 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 902.00 | | 844 902.00 | 844 902.00 |
FG Production vendue services | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 234.00 | | 849 234.00 | 849 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 114.00 | | | 854 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 796.00 | | | 934 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 682.00 | -41 666.00 | | -80 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 762.00 | | 14 188.00 | 169 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 730.00 | 179 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 15 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 155 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 473.00 | | 11 381.00 | 7 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 531.00 | | 2 807.00 | 153 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 112.00 | 11 473.00 | 4 730.00 | 70 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | 102.00 | 3 600.00 | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 638.00 | 11 370.00 | 1 130.00 | 62 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 747.00 | 2 316.00 | | 20 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 747.00 | 2 316.00 | | 20 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 747.00 | 2 316.00 | | 20 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 902.00 | 112 902.00 | | 112 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 398.00 | 25 109.00 | 37 289.00 | 62 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 676.00 | 69 926.00 | 8 750.00 | 78 676.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 751.00 | 182 462.00 | 37 289.00 | 219 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
ST Autres comptes | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 844.00 | | | 76 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 221.00 | | | 113 221.00 |