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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 729.00 | 8 694.00 | 11 035.00 | 19 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 778.00 | 83 160.00 | 70 617.00 | 153 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 265.00 | 91 855.00 | 90 410.00 | 182 265.00 |
BT Marchandises | 252 930.00 | 22 711.00 | 230 219.00 | 252 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BZ Autres créances | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CF Disponibilités | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 633.00 | 22 711.00 | 339 921.00 | 362 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 897.00 | 114 566.00 | 430 331.00 | 544 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 266 639.00 | | | 266 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 343.00 | | | -18 343.00 |
DL TOTAL (I) | 258 856.00 | | | 258 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 738.00 | | | 98 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
EA Autres dettes | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 476.00 | | | 171 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 331.00 | | | 430 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 067.00 | | | 141 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 436.00 | | 801 436.00 | 801 436.00 |
FG Production vendue services | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 805.00 | | 807 805.00 | 807 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 001.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 685.00 | | | 819 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 028.00 | | | 838 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 343.00 | | | -18 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 220.00 | | 6 920.00 | 179 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 875.00 | 182 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875.00 | 153 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 254.00 | | 4 475.00 | 15 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 208.00 | | 2 445.00 | 155 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 854.00 | 15 001.00 | | 76 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | 4 719.00 | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 879.00 | 10 282.00 | | 72 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 062.00 | | 351.00 | 23 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 062.00 | | 351.00 | 23 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 062.00 | | 351.00 | 23 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 738.00 | 98 738.00 | | 98 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 334.00 | 6 926.00 | 12 098.00 | 37 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 446.00 | 55 696.00 | 8 750.00 | 64 446.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 476.00 | 141 067.00 | 12 098.00 | 171 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
ST Autres comptes | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
YT Sous‐traitance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 782.00 | | | 123 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |