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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 531.00 | 62 638.00 | 90 893.00 | 153 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 762.00 | 70 112.00 | 99 650.00 | 169 762.00 |
BT Marchandises | 244 619.00 | 20 747.00 | 223 873.00 | 244 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
BZ Autres créances | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 035.00 | | 90 035.00 | 90 035.00 |
CF Disponibilités | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 097.00 | 20 747.00 | 457 351.00 | 478 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 859.00 | 90 858.00 | 557 001.00 | 647 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 388 987.00 | 415 988.00 | | 388 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 666.00 | -27 000.00 | | -41 666.00 |
DL TOTAL (I) | 357 881.00 | 399 547.00 | | 357 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 050.00 | 63 935.00 | | 49 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | 46.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 964.00 | 114 482.00 | | 103 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 265.00 | 39 994.00 | | 41 265.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | 3 775.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 120.00 | 222 233.00 | | 199 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 001.00 | 621 780.00 | | 557 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 979.00 | | | 164 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900 236.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 904 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 435.00 | 1 042 960.00 | | 907 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 102.00 | 1 069 961.00 | | 949 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 666.00 | -27 000.00 | | -41 666.00 |