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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 274.00 | 19 907.00 | 3 367.00 | 23 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 973.00 | 39 095.00 | 13 878.00 | 52 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 180.00 | 61 826.00 | 17 354.00 | 79 180.00 |
BT Marchandises | 108 340.00 | | 108 340.00 | 108 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 956.00 | | 74 956.00 | 74 956.00 |
BZ Autres créances | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 260 701.00 | | 260 701.00 | 260 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 128.00 | | 546 128.00 | 546 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 308.00 | 61 826.00 | 563 482.00 | 625 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 250.00 | 310 383.00 | | 316 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 436.00 | 5 867.00 | | 48 436.00 |
DL TOTAL (I) | 496 686.00 | 448 250.00 | | 496 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 47.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179.00 | 5 932.00 | | 3 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | 7 192.00 | | 15 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 327.00 | 33 110.00 | | 48 327.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 796.00 | 46 401.00 | | 66 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 482.00 | 494 651.00 | | 563 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 796.00 | 46 401.00 | | 66 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 47.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 952.00 | | 470 952.00 | 470 952.00 |
FD Production vendue biens | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
FG Production vendue services | 116 387.00 | | 116 387.00 | 116 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 091.00 | | 588 091.00 | 588 091.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 670.00 | 680.00 | | 12 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 890.00 | 390 053.00 | | 591 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 455.00 | 384 186.00 | | 543 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 436.00 | 5 867.00 | | 48 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 398.00 | | 16 782.00 | 62 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 465.00 | | 16 782.00 | 59 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 004.00 | 8 822.00 | | 53 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 180.00 | 8 822.00 | | 50 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
VW T.V.A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 1 401.00 | | 1 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 117.00 | 4 913.00 | | 6 117.00 |
ST Autres comptes | 17 257.00 | 15 899.00 | | 17 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 250.00 | 4 200.00 | | 4 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 951.00 | 354.00 | | 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | 438.00 | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 607.00 | 1 839.00 | | 2 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 501.00 | 76 166.00 | | 117 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 551.00 | 50 000.00 | | 71 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 576.00 | 25 366.00 | | 28 576.00 |