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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 524.00 | 17 053.00 | 471.00 | 17 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 136.00 | 55 756.00 | 8 380.00 | 64 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 174.00 | 76 215.00 | 8 959.00 | 85 174.00 |
BT Marchandises | 72 594.00 | | 72 594.00 | 72 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 753.00 | | 154 753.00 | 154 753.00 |
BZ Autres créances | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 240 014.00 | | 240 014.00 | 240 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 628.00 | | 670 628.00 | 670 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 802.00 | 76 215.00 | 679 587.00 | 755 802.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 734.00 | 392 365.00 | | 409 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 403.00 | 17 369.00 | | 66 403.00 |
DL TOTAL (I) | 608 137.00 | 541 734.00 | | 608 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 835.00 | 3 533.00 | | 6 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 16 216.00 | | 4 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 427.00 | 54 453.00 | | 59 427.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 450.00 | 74 322.00 | | 71 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 587.00 | 616 056.00 | | 679 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 450.00 | 74 322.00 | | 71 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 269.00 | | 443 269.00 | 443 269.00 |
FD Production vendue biens | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
FG Production vendue services | 118 756.00 | | 118 756.00 | 118 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 301.00 | | 564 301.00 | 564 301.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 901.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | 277.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -495.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | 2 744.00 | | 18 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 268.00 | 479 243.00 | | 565 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 865.00 | 461 874.00 | | 498 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 403.00 | 17 369.00 | | 66 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 174.00 | | 8 000.00 | 77 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 661.00 | | 8 000.00 | 73 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 314.00 | 7 901.00 | | 68 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 909.00 | 7 901.00 | | 64 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 154 753.00 | 154 753.00 | | 154 753.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 067.00 | 158 020.00 | 47.00 | 158 067.00 |
VW T.V.A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 1 727.00 | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 636.00 | 6 506.00 | | 6 636.00 |
ST Autres comptes | 17 392.00 | 16 784.00 | | 17 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 609.00 | 112.00 | | 2 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | 882.00 | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 475.00 | 2 609.00 | | 2 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 219.00 | 96 149.00 | | 113 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 084.00 | 45 125.00 | | 66 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 837.00 | 27 603.00 | | 30 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |