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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 406.00 | 18 957.00 | 6 450.00 | 25 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 414.00 | 44 174.00 | 5 240.00 | 49 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 334.00 | 66 536.00 | 11 798.00 | 78 334.00 |
BT Marchandises | 64 487.00 | | 64 487.00 | 64 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 422.00 | | 87 422.00 | 87 422.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 615 628.00 | | 615 628.00 | 615 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 915.00 | | 769 915.00 | 769 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 249.00 | 66 536.00 | 781 713.00 | 848 249.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 399.00 | 476 137.00 | | 483 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 274.00 | 7 262.00 | | 90 274.00 |
DL TOTAL (I) | 705 672.00 | 615 399.00 | | 705 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 81.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 543.00 | 5 737.00 | | 6 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 259.00 | 12 848.00 | | 12 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 051.00 | 37 068.00 | | 57 051.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 041.00 | 55 854.00 | | 76 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 713.00 | 671 253.00 | | 781 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 040.00 | 55 854.00 | | 76 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 81.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 708.00 | | 723 708.00 | 723 708.00 |
FD Production vendue biens | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
FG Production vendue services | 113 022.00 | | 113 022.00 | 113 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 671.00 | | 839 671.00 | 839 671.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 757.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 141.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 584.00 | 1 282.00 | | 26 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 777.00 | 466 166.00 | | 855 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 504.00 | 458 904.00 | | 765 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 274.00 | 7 262.00 | | 90 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 326.00 | | 7 755.00 | 87 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 748.00 | 78 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 748.00 | 74 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 813.00 | | 7 755.00 | 83 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 430.00 | 3 854.00 | 16 748.00 | 79 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 025.00 | 3 854.00 | 16 748.00 | 76 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 848.00 | 89 801.00 | 47.00 | 89 848.00 |
VW T.V.A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 041.00 | 76 040.00 | | 76 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | 1 851.00 | | 1 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 857.00 | 6 644.00 | | 6 857.00 |
ST Autres comptes | 19 095.00 | 18 351.00 | | 19 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 395.00 | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 154.00 | 888.00 | | 1 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 839.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | 2 690.00 | | 2 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 134.00 | 92 848.00 | | 171 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 024.00 | 53 781.00 | | 110 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 305.00 | 30 277.00 | | 31 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |