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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 041.00 | 364.00 | 3 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 540.00 | 19 751.00 | 2 789.00 | 22 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 270.00 | 44 458.00 | 12 812.00 | 57 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 323.00 | 67 250.00 | 16 073.00 | 83 323.00 |
BT Marchandises | 95 289.00 | | 95 289.00 | 95 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 824.00 | | 163 824.00 | 163 824.00 |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 151 974.00 | | 151 974.00 | 151 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 712.00 | | 615 712.00 | 615 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 035.00 | 67 250.00 | 631 785.00 | 699 035.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 686.00 | 316 250.00 | | 364 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 679.00 | 48 436.00 | | 57 679.00 |
DL TOTAL (I) | 554 365.00 | 496 686.00 | | 554 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 42.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403.00 | 3 179.00 | | 3 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 314.00 | 15 128.00 | | 10 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 426.00 | 48 327.00 | | 63 426.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 420.00 | 66 796.00 | | 77 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 785.00 | 563 482.00 | | 631 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 421.00 | 66 796.00 | | 77 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 42.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 934.00 | | 473 934.00 | 473 934.00 |
FD Production vendue biens | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
FG Production vendue services | 109 227.00 | | 109 227.00 | 109 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 079.00 | | 585 079.00 | 585 079.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 534.00 | 12 670.00 | | 14 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 150.00 | 591 890.00 | | 589 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 471.00 | 543 455.00 | | 531 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 679.00 | 48 436.00 | | 57 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 180.00 | | 5 723.00 | 79 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 83 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 79 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | 880.00 | 2 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 247.00 | | 4 843.00 | 76 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 826.00 | 7 004.00 | 1 579.00 | 61 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | 516.00 | 299.00 | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 002.00 | 6 488.00 | 1 280.00 | 59 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 163 824.00 | | | 163 824.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 496.00 | 168 448.00 | 47.00 | 168 496.00 |
VW T.V.A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 420.00 | 77 421.00 | | 77 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 1 477.00 | | 2 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 022.00 | 6 117.00 | | 9 022.00 |
ST Autres comptes | 16 494.00 | 17 257.00 | | 16 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 250.00 | | 4 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 923.00 | 951.00 | | 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 1 130.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 390.00 | 2 607.00 | | 3 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 940.00 | 117 501.00 | | 116 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 221.00 | 71 551.00 | | 67 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 639.00 | 28 576.00 | | 30 639.00 |