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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 314.00 | 24 047.00 | 2 267.00 | 26 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
AN Terrains | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
AP Constructions | 186 860.00 | 186 569.00 | 292.00 | 186 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 626.00 | 99 621.00 | 16 005.00 | 115 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 843.00 | 1 143 365.00 | 696 478.00 | 1 839 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 754.00 | 1 453 602.00 | 810 151.00 | 2 263 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 598.00 | | 519 598.00 | 519 598.00 |
BZ Autres créances | 232 504.00 | | 232 504.00 | 232 504.00 |
CF Disponibilités | 2 018 061.00 | | 2 018 061.00 | 2 018 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 197.00 | | 155 197.00 | 155 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 389.00 | | 2 986 389.00 | 2 986 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 143.00 | 1 453 602.00 | 3 796 541.00 | 5 250 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 078 398.00 | 2 804 365.00 | | 3 078 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 028.00 | 314 033.00 | | 248 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 999.00 | 3 210 971.00 | | 3 418 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | 27 047.00 | | 1 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 072.00 | 15 010.00 | | 14 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 538.00 | 101 283.00 | | 99 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 351.00 | 303 133.00 | | 192 351.00 |
EA Autres dettes | 69 298.00 | 14 085.00 | | 69 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 541.00 | 460 558.00 | | 377 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 541.00 | 3 671 529.00 | | 3 796 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 541.00 | 460 558.00 | | 377 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 530.00 | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 893.00 | | 144 782.00 | 2 455 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 235.00 | 36 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 921.00 | 2 263 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 686.00 | 2 200 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 663.00 | | 1 200.00 | 25 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 539.00 | | 127 697.00 | 2 395 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 691.00 | | 15 885.00 | 34 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 311.00 | 163 537.00 | 213 246.00 | 1 503 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 617.00 | 430.00 | | 23 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 694.00 | 163 107.00 | 213 246.00 | 1 479 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 371.00 | 66 371.00 | | 66 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 519 598.00 | | | 519 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
VB T. V. A. | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VI Groupe et associés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 035.00 | | | 102 035.00 |
VP Divers | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 197.00 | | | 155 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 498.00 | 910 498.00 | | 910 498.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 541.00 | 377 541.00 | | 377 541.00 |