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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 048.00 | 24 765.00 | 4 284.00 | 29 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
AN Terrains | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
AP Constructions | 186 860.00 | 186 860.00 | | 186 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 225.00 | 104 075.00 | 12 151.00 | 116 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 022.00 | 1 100 153.00 | 630 869.00 | 1 731 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 316.00 | 1 415 853.00 | 756 464.00 | 2 172 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 781.00 | | 582 781.00 | 582 781.00 |
BZ Autres créances | 181 006.00 | | 181 006.00 | 181 006.00 |
CF Disponibilités | 2 156 465.00 | | 2 156 465.00 | 2 156 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 812.00 | | 146 812.00 | 146 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 598.00 | | 3 130 598.00 | 3 130 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 914.00 | 1 415 853.00 | 3 887 062.00 | 5 302 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 286 425.00 | 3 078 398.00 | | 3 286 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 461.00 | 248 028.00 | | 181 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 460.00 | 3 418 999.00 | | 3 560 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 1 095.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 401.00 | 14 072.00 | | 10 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 566.00 | 99 538.00 | | 114 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 328.00 | 192 351.00 | | 183 328.00 |
EA Autres dettes | 17 930.00 | 69 298.00 | | 17 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 602.00 | 377 541.00 | | 326 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 062.00 | 3 796 541.00 | | 3 887 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 602.00 | 377 541.00 | | 326 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 575.00 | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 754.00 | | 128 925.00 | 2 263 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 050.00 | 37 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 363.00 | 2 172 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 313.00 | 2 105 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 863.00 | | 2 734.00 | 26 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 550.00 | | 117 091.00 | 2 200 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 341.00 | | 9 100.00 | 36 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 602.00 | 171 542.00 | 209 292.00 | 1 453 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 047.00 | 717.00 | | 24 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 555.00 | 170 825.00 | 209 292.00 | 1 429 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 566.00 | 114 566.00 | | 114 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 089.00 | 92 089.00 | | 92 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 582 781.00 | 582 781.00 | | 582 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
VB T. V. A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 812.00 | 146 812.00 | | 146 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 098.00 | 913 098.00 | | 913 098.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 602.00 | 326 602.00 | | 326 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |