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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 441.00 | 25 053.00 | 3 389.00 | 28 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
AN Terrains | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
AP Constructions | 136 176.00 | 119 646.00 | 16 530.00 | 136 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 725.00 | 108 824.00 | 15 901.00 | 124 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 534.00 | 1 039 941.00 | 592 594.00 | 1 632 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 258.00 | | 83 258.00 | 83 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 110 045.00 | 1 293 463.00 | 816 582.00 | 2 110 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 982.00 | | 665 982.00 | 665 982.00 |
BZ Autres créances | 414 001.00 | | 414 001.00 | 414 001.00 |
CF Disponibilités | 2 102 125.00 | | 2 102 125.00 | 2 102 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 648.00 | | 121 648.00 | 121 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 772.00 | | 3 364 772.00 | 3 364 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 817.00 | 1 293 463.00 | 4 181 354.00 | 5 474 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 216 461.00 | 3 286 425.00 | | 3 216 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 481.00 | 181 461.00 | | 101 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 515.00 | 3 560 460.00 | | 3 410 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 974.00 | 377.00 | | 82 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 898.00 | 10 401.00 | | 170 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 917.00 | 114 566.00 | | 223 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 062.00 | 183 328.00 | | 282 062.00 |
EA Autres dettes | 9 801.00 | 17 930.00 | | 9 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 838.00 | 326 602.00 | | 770 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 354.00 | 3 887 062.00 | | 4 181 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 838.00 | 326 602.00 | | 770 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 377.00 | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 316.00 | | 349 806.00 | 2 172 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 328.00 | | 349 806.00 | 2 105 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 853.00 | 174 889.00 | 297 278.00 | 1 415 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 765.00 | 895.00 | 607.00 | 24 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 088.00 | 173 994.00 | 296 671.00 | 1 391 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 917.00 | 223 917.00 | | 223 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 088.00 | 148 088.00 | | 148 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 429.00 | 107 429.00 | | 107 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 665 982.00 | 665 982.00 | | 665 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
VB T. V. A. | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
VI Groupe et associés | 170 898.00 | 170 898.00 | | 170 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
VP Divers | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 614.00 | 217 614.00 | | 217 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 648.00 | 121 648.00 | | 121 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 631.00 | 1 201 631.00 | | 1 201 631.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 838.00 | 770 838.00 | | 770 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 49.00 | | |