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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 545.00 | 27 885.00 | 1 660.00 | 29 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
AN Terrains | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
AP Constructions | 136 176.00 | 126 757.00 | 9 419.00 | 136 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 130.00 | 117 597.00 | 4 533.00 | 122 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868 028.00 | 1 292 472.00 | 1 575 556.00 | 2 868 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 789.00 | 1 564 711.00 | 1 697 078.00 | 3 261 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 864.00 | | 629 864.00 | 629 864.00 |
BZ Autres créances | 213 080.00 | | 213 080.00 | 213 080.00 |
CF Disponibilités | 2 383 679.00 | | 2 383 679.00 | 2 383 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 145.00 | | 62 145.00 | 62 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 361.00 | | 3 340 361.00 | 3 340 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 150.00 | 1 564 711.00 | 5 037 439.00 | 6 602 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 694 196.00 | 3 612 098.00 | | 3 694 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 851.00 | 82 098.00 | | 33 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 621.00 | 3 786 770.00 | | 3 820 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 276.00 | 652 381.00 | | 827 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 192.00 | 44 512.00 | | 43 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 131.00 | 88 748.00 | | 84 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 409.00 | 167 793.00 | | 237 409.00 |
EA Autres dettes | 24 809.00 | 23 564.00 | | 24 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 818.00 | 978 911.00 | | 1 216 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 439.00 | 4 765 681.00 | | 5 037 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 334.00 | | 446 362.00 | 2 833 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 34 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 907.00 | 3 261 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 635.00 | 30 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 772.00 | 3 197 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 1 238.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 803.00 | | 441 523.00 | 2 768 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 041.00 | | 3 600.00 | 34 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 456.00 | 226 322.00 | 11 067.00 | 1 349 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 088.00 | 1 432.00 | 1 635.00 | 28 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 368.00 | 224 890.00 | 9 432.00 | 1 321 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 607.00 | 105 607.00 | | 105 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 629 864.00 | 629 864.00 | | 629 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 154 198.00 | 154 198.00 | | 154 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 196.00 | 218 078.00 | 608 118.00 | 826 196.00 |
VI Groupe et associés | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 089.00 | 905 639.00 | 450.00 | 906 089.00 |
VW T.V.A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 818.00 | 608 700.00 | 608 118.00 | 1 216 818.00 |