| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 027.00 | 141 739.00 | 88 288.00 | 230 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
BF Prêts | 141 120.00 | | 141 120.00 | 141 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 187.00 | 142 471.00 | 382 716.00 | 525 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
BZ Autres créances | 188 779.00 | | 188 779.00 | 188 779.00 |
CF Disponibilités | 538 852.00 | | 538 852.00 | 538 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 748.00 | | 764 748.00 | 764 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 935.00 | 142 471.00 | 1 147 464.00 | 1 289 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
CU Autres participations | 153 308.00 | | 153 308.00 | 153 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 557 734.00 | 558 253.00 | | 557 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 967.00 | 69 481.00 | | 88 967.00 |
DL TOTAL (I) | 702 801.00 | 683 834.00 | | 702 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 270.00 | 67 350.00 | | 49 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 305.00 | 374 244.00 | | 378 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 654.00 | 2 160.00 | | 7 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 435.00 | 29 348.00 | | 9 435.00 |
EA Autres dettes | | 1 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 663.00 | 474 568.00 | | 444 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 464.00 | 1 158 403.00 | | 1 147 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 800.00 | 425 952.00 | | 414 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 321.00 | 3 128.00 | | 2 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 78.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 78.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 8 289.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 505.00 | 132 308.00 | | 148 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 538.00 | 62 827.00 | | 59 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 967.00 | 69 481.00 | | 88 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 379.00 | | 2 808.00 | 522 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 759.00 | | | 230 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 620.00 | | 2 808.00 | 291 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 314.00 | 8 156.00 | | 134 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 314.00 | 8 156.00 | | 134 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UP Prêts | 141 120.00 | 141 120.00 | | 141 120.00 |
UX Autres créances clients | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 616.00 | 18 753.00 | 29 863.00 | 48 616.00 |
VI Groupe et associés | 378 305.00 | 378 305.00 | | 378 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 419.00 | | | 188 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 017.00 | 367 017.00 | | 367 017.00 |
VW T.V.A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 663.00 | 414 800.00 | 29 863.00 | 444 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -165.00 | 2 751.00 | | -165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 652.00 | 4 565.00 | | 3 652.00 |
ST Autres comptes | 15 359.00 | 12 392.00 | | 15 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 462.00 | 11 633.00 | | 12 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 662.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | 3 413.00 | | 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 226.00 | 10 007.00 | | 5 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 736.00 | 2 694.00 | | 2 736.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 473.00 | 28 590.00 | | 31 473.00 |