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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 027.00 | 160 284.00 | 69 743.00 | 230 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569.00 | 1 000.00 | 569.00 | 1 569.00 |
BF Prêts | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 254.00 | 161 285.00 | 318 969.00 | 480 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 212 300.00 | | 212 300.00 | 212 300.00 |
CF Disponibilités | 456 430.00 | | 456 430.00 | 456 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 781.00 | | 674 781.00 | 674 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 034.00 | 161 285.00 | 993 750.00 | 1 155 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 350.00 | | | 95 350.00 |
CU Autres participations | 153 308.00 | | 153 308.00 | 153 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 539 198.00 | 566 782.00 | | 539 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 341.00 | 36 415.00 | | 50 341.00 |
DL TOTAL (I) | 645 639.00 | 659 298.00 | | 645 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 474.00 | 384 698.00 | | 337 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 11 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124.00 | 890.00 | | 1 124.00 |
EA Autres dettes | 7 354.00 | 6 614.00 | | 7 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 111.00 | 413 778.00 | | 348 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 750.00 | 1 073 075.00 | | 993 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 111.00 | 413 778.00 | | 348 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | 2 333.00 | | 2 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 515.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440.00 | -515.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 161.00 | 97 466.00 | | 98 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 820.00 | 61 051.00 | | 47 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 341.00 | 36 415.00 | | 50 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 174.00 | | 2 079.00 | 478 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 759.00 | | 837.00 | 230 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 415.00 | | 1 242.00 | 247 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 709.00 | 5 576.00 | | 155 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 709.00 | 5 576.00 | | 155 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UP Prêts | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 337 474.00 | 337 474.00 | | 337 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416.00 | | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 698.00 | 211 698.00 | | 211 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 701.00 | 313 701.00 | | 313 701.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 111.00 | 348 111.00 | | 348 111.00 |