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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 027.00 | 154 977.00 | 75 050.00 | 230 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
BF Prêts | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 174.00 | 155 709.00 | 322 465.00 | 478 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BZ Autres créances | 208 955.00 | | 208 955.00 | 208 955.00 |
CF Disponibilités | 537 333.00 | | 537 333.00 | 537 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 610.00 | | 750 610.00 | 750 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 784.00 | 155 709.00 | 1 073 075.00 | 1 228 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 108.00 | | | 94 108.00 |
CU Autres participations | 153 308.00 | | 153 308.00 | 153 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 566 782.00 | 567 701.00 | | 566 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 415.00 | 66 581.00 | | 36 415.00 |
DL TOTAL (I) | 659 298.00 | 690 382.00 | | 659 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 415.00 | 30 306.00 | | 10 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 698.00 | 381 599.00 | | 384 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 8 737.00 | | 11 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890.00 | 7 768.00 | | 890.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | 6 036.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 778.00 | 434 446.00 | | 413 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 075.00 | 1 124 828.00 | | 1 073 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 698.00 | | | 384 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 493.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 493.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -493.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 466.00 | 128 422.00 | | 97 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 051.00 | 61 842.00 | | 61 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 415.00 | 66 581.00 | | 36 415.00 |