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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 027.00 | 164 695.00 | 65 332.00 | 230 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569.00 | 1 285.00 | 284.00 | 1 569.00 |
BF Prêts | 96 494.00 | | 96 494.00 | 96 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 397.00 | 165 980.00 | 315 418.00 | 481 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 031.00 | | 59 031.00 | 59 031.00 |
BZ Autres créances | 203 284.00 | | 203 284.00 | 203 284.00 |
CF Disponibilités | 477 354.00 | | 477 354.00 | 477 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 853.00 | | 742 853.00 | 742 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 251.00 | 165 980.00 | 1 058 271.00 | 1 224 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 494.00 | | | 96 494.00 |
CU Autres participations | 153 308.00 | | 153 308.00 | 153 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 525 539.00 | 539 198.00 | | 525 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 034.00 | 50 341.00 | | 109 034.00 |
DL TOTAL (I) | 690 673.00 | 645 639.00 | | 690 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 172.00 | 337 474.00 | | 340 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 160.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 250.00 | 1 124.00 | | 16 250.00 |
EA Autres dettes | 7 937.00 | 7 354.00 | | 7 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 599.00 | 348 111.00 | | 367 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 271.00 | 993 750.00 | | 1 058 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 599.00 | 348 111.00 | | 367 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 450.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 452.00 | 98 161.00 | | 159 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 418.00 | 47 820.00 | | 50 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 034.00 | 50 341.00 | | 109 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 254.00 | | 1 144.00 | 480 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 596.00 | | | 231 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 658.00 | | 1 144.00 | 248 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 285.00 | 4 695.00 | | 161 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 285.00 | 4 695.00 | | 161 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
UP Prêts | 96 494.00 | 96 494.00 | | 96 494.00 |
UX Autres créances clients | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 340 172.00 | 340 172.00 | | 340 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 537.00 | 202 537.00 | | 202 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 993.00 | 361 993.00 | | 361 993.00 |
VW T.V.A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 599.00 | 367 599.00 | | 367 599.00 |