| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 054.00 | 104 837.00 | 2 216.00 | 107 054.00 |
AH Fonds commercial | 230 198.00 | | 230 198.00 | 230 198.00 |
AN Terrains | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
AP Constructions | 1 046 123.00 | 993 526.00 | 52 597.00 | 1 046 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 530.00 | 2 062 655.00 | 118 875.00 | 2 181 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 883.00 | 86 613.00 | 10 269.00 | 96 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 858.00 | 3 247 633.00 | 444 225.00 | 3 691 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 050.00 | 43 006.00 | 722 043.00 | 765 050.00 |
BN En cours de production de biens | 104 422.00 | | 104 422.00 | 104 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 833 990.00 | 53 435.00 | 780 554.00 | 833 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 526.00 | 42 909.00 | 1 559 616.00 | 1 602 526.00 |
BZ Autres créances | 355 183.00 | | 355 183.00 | 355 183.00 |
CF Disponibilités | 151 335.00 | | 151 335.00 | 151 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 841.00 | 139 351.00 | 4 054 489.00 | 4 193 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 885 699.00 | 3 386 985.00 | 4 498 714.00 | 7 885 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 250.00 | 683 250.00 | | 683 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 560.00 | 462 560.00 | | 462 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 108 673.00 | 982 917.00 | | 1 108 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 625.00 | 475 755.00 | | 382 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 433.00 | 2 672 808.00 | | 2 705 433.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 45 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | 27 080.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 72 080.00 | | 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 897.00 | 280 340.00 | | 276 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 405.00 | 840 897.00 | | 697 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 370.00 | 646 535.00 | | 646 370.00 |
EA Autres dettes | 58 689.00 | 88 330.00 | | 58 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 280.00 | 1 862 404.00 | | 1 687 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 714.00 | 4 607 293.00 | | 4 498 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 182 283.00 | |
FM Production stockée | | | -51 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 203 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 9 577.00 | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | 9 577.00 | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 4 206.00 | | 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 585.00 | 49 206.00 | | 40 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 810.00 | -39 629.00 | | -39 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 645.00 | 86 713.00 | | 13 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 676.00 | 121 225.00 | | -50 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 116.00 | 7 817 916.00 | | 7 206 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 491.00 | 7 342 160.00 | | 6 823 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 625.00 | 475 755.00 | | 382 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 041.00 | | 83 817.00 | 3 608 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 691 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 338 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 252.00 | | | 337 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 864.00 | | 83 463.00 | 3 254 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 924.00 | | 354.00 | 15 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 898.00 | 63 735.00 | | 3 183 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 379.00 | 4 458.00 | | 100 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 519.00 | 59 276.00 | | 3 083 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 080.00 | 40 000.00 | 6 080.00 | 72 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 091.00 | 3 251.00 | 3 900.00 | 97 091.00 |
6T Sur comptes clients | 36 110.00 | 11 997.00 | 5 198.00 | 36 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 201.00 | 15 249.00 | 9 098.00 | 133 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 281.00 | 55 249.00 | 15 178.00 | 205 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 249.00 | 15 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 405.00 | 697 405.00 | | 697 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 299.00 | 330 299.00 | | 330 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 059.00 | 214 059.00 | | 214 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 428.00 | | | 1 547 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
VB T. V. A. | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 897.00 | 84 844.00 | 192 052.00 | 276 897.00 |
VI Groupe et associés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 027.00 | | | 89 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 128.00 | | | 270 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 792.00 | 1 978 513.00 | 15 279.00 | 1 993 792.00 |
VW T.V.A. | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 280.00 | 1 495 227.00 | 192 052.00 | 1 687 280.00 |