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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 423.00 | 107 870.00 | 2 552.00 | 110 423.00 |
AH Fonds commercial | 230 198.00 | | 230 198.00 | 230 198.00 |
AN Terrains | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
AP Constructions | 1 046 123.00 | 1 003 127.00 | 42 996.00 | 1 046 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 911.00 | 2 110 976.00 | 114 935.00 | 2 225 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 140.00 | 77 013.00 | 10 126.00 | 87 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 229.00 | 3 298 988.00 | 447 241.00 | 3 746 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 870.00 | 40 483.00 | 674 387.00 | 714 870.00 |
BN En cours de production de biens | 75 043.00 | | 75 043.00 | 75 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 883 836.00 | 44 966.00 | 838 869.00 | 883 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 451.00 | 27 378.00 | 1 221 073.00 | 1 248 451.00 |
BZ Autres créances | 147 445.00 | | 147 445.00 | 147 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 529.00 | | 360 529.00 | 360 529.00 |
CF Disponibilités | 566 099.00 | | 566 099.00 | 566 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 591.00 | 112 827.00 | 3 917 763.00 | 4 030 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 820.00 | 3 411 815.00 | 4 365 004.00 | 7 776 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 250.00 | 683 250.00 | | 683 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 560.00 | 462 560.00 | | 462 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 241 298.00 | 1 108 673.00 | | 1 241 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 588.00 | 382 625.00 | | 319 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 022.00 | 2 705 433.00 | | 2 775 022.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | 21 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 106 000.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 455.00 | 276 897.00 | | 193 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 7 916.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 137.00 | 697 405.00 | | 645 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 481.00 | 646 370.00 | | 658 481.00 |
EA Autres dettes | 79 583.00 | 58 689.00 | | 79 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 482.00 | 1 687 280.00 | | 1 577 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 004.00 | 4 498 714.00 | | 4 365 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 246.00 | 1 495 227.00 | | 1 466 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 044 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 044 057.00 | |
FM Production stockée | | | 20 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 149 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 918 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 950.00 | 774.00 | | 8 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 950.00 | 774.00 | | 94 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706.00 | 585.00 | | 3 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | 40 585.00 | | 3 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 244.00 | -39 810.00 | | 91 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 256.00 | 13 645.00 | | 20 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 768.00 | -50 676.00 | | -25 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 710.00 | 7 206 116.00 | | 7 246 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 927 122.00 | 6 823 491.00 | | 6 927 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 588.00 | 382 625.00 | | 319 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691 858.00 | | 66 798.00 | 3 691 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 427.00 | 3 746 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 427.00 | 3 372 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 252.00 | | 3 369.00 | 337 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338 327.00 | | 47 066.00 | 3 338 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 279.00 | | 16 363.00 | 16 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 633.00 | 63 782.00 | 12 427.00 | 3 247 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 837.00 | 3 033.00 | | 104 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 796.00 | 60 749.00 | 12 427.00 | 3 142 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | 12 500.00 | 106 000.00 | 106 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 442.00 | | 10 992.00 | 96 442.00 |
6T Sur comptes clients | 42 909.00 | 2 091.00 | 17 623.00 | 42 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 351.00 | 2 091.00 | 28 615.00 | 139 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 351.00 | 14 591.00 | 134 615.00 | 245 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 591.00 | 49 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 137.00 | 645 137.00 | | 645 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 848.00 | 338 848.00 | | 338 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 225.00 | 220 225.00 | | 220 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 990.00 | | | 1 217 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
VB T. V. A. | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 455.00 | 82 219.00 | 111 235.00 | 193 455.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 144.00 | | | 98 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 854.00 | 1 430 212.00 | 15 642.00 | 1 445 854.00 |
VW T.V.A. | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 482.00 | 1 466 246.00 | 111 235.00 | 1 577 482.00 |