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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 073.00 | 109 698.00 | 1 374.00 | 111 073.00 |
AH Fonds commercial | 230 198.00 | | 230 198.00 | 230 198.00 |
AN Terrains | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
AP Constructions | 1 046 123.00 | 1 012 451.00 | 33 672.00 | 1 046 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297 338.00 | 2 161 276.00 | 136 061.00 | 2 297 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 140.00 | 80 298.00 | 6 842.00 | 87 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 677.00 | 3 363 724.00 | 454 953.00 | 3 818 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 275.00 | 42 729.00 | 702 545.00 | 745 275.00 |
BN En cours de production de biens | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 889 302.00 | 30 908.00 | 858 394.00 | 889 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 682.00 | 28 609.00 | 1 312 073.00 | 1 340 682.00 |
BZ Autres créances | 244 845.00 | | 244 845.00 | 244 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 529.00 | | 360 529.00 | 360 529.00 |
CF Disponibilités | 467 989.00 | | 467 989.00 | 467 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 145.00 | 102 247.00 | 4 083 897.00 | 4 186 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 004 823.00 | 3 465 972.00 | 4 538 850.00 | 8 004 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 250.00 | 683 250.00 | | 683 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 560.00 | 462 560.00 | | 462 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 310 886.00 | 1 241 298.00 | | 1 310 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 590.00 | 319 588.00 | | 146 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 613.00 | 2 775 022.00 | | 2 671 613.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 840.00 | 193 455.00 | | 186 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 824.00 | 824.00 | | 175 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 506.00 | 645 137.00 | | 788 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 715.00 | 658 481.00 | | 676 715.00 |
EA Autres dettes | 39 350.00 | 79 583.00 | | 39 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 237.00 | 1 577 482.00 | | 1 867 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 850.00 | 4 365 004.00 | | 4 538 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 505.00 | 1 466 246.00 | | 1 769 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 839 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 839 906.00 | |
FM Production stockée | | | 23 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 003 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 104.00 | 8 950.00 | | 7 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 104.00 | 94 950.00 | | 7 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 3 706.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 3 706.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 634.00 | 91 244.00 | | 6 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 067.00 | -25 768.00 | | -18 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 012 211.00 | 7 246 710.00 | | 7 012 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865 620.00 | 6 927 122.00 | | 6 865 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 590.00 | 319 588.00 | | 146 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 229.00 | | 72 448.00 | 3 746 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 818 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 444 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 621.00 | | 650.00 | 340 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 965.00 | | 71 426.00 | 3 372 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 642.00 | | 372.00 | 32 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298 988.00 | 64 736.00 | | 3 298 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 870.00 | 1 827.00 | | 107 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191 117.00 | 62 908.00 | | 3 191 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 449.00 | 2 246.00 | 14 058.00 | 85 449.00 |
6T Sur comptes clients | 27 378.00 | 1 545.00 | 313.00 | 27 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 827.00 | 3 792.00 | 14 372.00 | 112 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 327.00 | 3 792.00 | 26 872.00 | 125 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 792.00 | 26 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 506.00 | 788 506.00 | | 788 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 233.00 | 315 233.00 | | 315 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 551.00 | 210 551.00 | | 210 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 743.00 | 1 308 743.00 | | 1 308 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VB T. V. A. | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 840.00 | 89 108.00 | 97 731.00 | 186 840.00 |
VI Groupe et associés | 175 824.00 | 175 824.00 | | 175 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 577.00 | | | 92 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 084.00 | 157 084.00 | | 157 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 063.00 | 81 063.00 | | 81 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 477.00 | 1 630 462.00 | 16 014.00 | 1 646 477.00 |
VW T.V.A. | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 237.00 | 1 769 505.00 | 97 731.00 | 1 867 237.00 |