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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 073.00 | 111 012.00 | 61.00 | 111 073.00 |
AH Fonds commercial | 230 198.00 | | 230 198.00 | 230 198.00 |
AN Terrains | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
AP Constructions | 1 067 479.00 | 1 022 406.00 | 45 073.00 | 1 067 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397 908.00 | 2 219 415.00 | 178 493.00 | 2 397 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 587.00 | 83 110.00 | 7 476.00 | 90 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 050.00 | 3 435 944.00 | 508 106.00 | 3 944 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 381.00 | 38 857.00 | 619 524.00 | 658 381.00 |
BN En cours de production de biens | 100 633.00 | | 100 633.00 | 100 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 883 410.00 | 22 973.00 | 860 437.00 | 883 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 762.00 | 40 372.00 | 1 022 390.00 | 1 062 762.00 |
BZ Autres créances | 93 576.00 | | 93 576.00 | 93 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 563 242.00 | | 563 242.00 | 563 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 855.00 | 102 202.00 | 3 554 653.00 | 3 656 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 600 905.00 | 3 538 145.00 | 4 062 759.00 | 7 600 905.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 250.00 | 683 250.00 | | 683 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 560.00 | 462 560.00 | | 462 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 357 478.00 | 1 310 887.00 | | 1 357 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 399.00 | 146 591.00 | | 46 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 013.00 | 2 671 613.00 | | 2 618 013.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 371.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 409.00 | 186 469.00 | | 210 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175 824.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 186.00 | 788 507.00 | | 577 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 965.00 | 676 715.00 | | 585 965.00 |
EA Autres dettes | 66 186.00 | 32 948.00 | | 66 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 747.00 | 1 867 238.00 | | 1 439 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 759.00 | 4 538 851.00 | | 4 062 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363 725.00 | 72 219.00 | | 3 363 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 699.00 | 1 314.00 | | 109 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 026.00 | 70 905.00 | | 3 254 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 73 638.00 | | 11 808.00 | 73 638.00 |
6T Sur comptes clients | 28 610.00 | 11 847.00 | 85.00 | 28 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 248.00 | 11 847.00 | 11 893.00 | 102 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 248.00 | 16 847.00 | 11 893.00 | 102 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 186.00 | 577 186.00 | | 577 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 409.00 | 139 139.00 | 71 270.00 | 210 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 966.00 | 585 966.00 | | 585 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180 977.00 | 1 180 977.00 | | 1 180 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 992.00 | 1 180 977.00 | 16 015.00 | 1 196 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 747.00 | 1 368 477.00 | 71 270.00 | 1 439 747.00 |