| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
AP Constructions | 491 636.00 | 488 988.00 | 2 647.00 | 491 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 320.00 | 488 988.00 | 52 332.00 | 541 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
CF Disponibilités | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 213.00 | | 93 213.00 | 93 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 533.00 | 488 988.00 | 145 544.00 | 634 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DG Autres réserves | 25 910.00 | 778.00 | | 25 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 554.00 | 58 631.00 | | 69 554.00 |
DL TOTAL (I) | 98 895.00 | 62 842.00 | | 98 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 66.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 465.00 | 22 304.00 | | 22 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 783.00 | 10 170.00 | | 8 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 097.00 | 11 614.00 | | 8 097.00 |
EA Autres dettes | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 649.00 | 44 154.00 | | 46 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 544.00 | 106 996.00 | | 145 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 345.00 | 21 850.00 | | 24 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 66.00 | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 176.00 | | 140 176.00 | 140 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 176.00 | | 140 176.00 | 140 176.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 311.00 | 18 833.00 | | 24 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 944.00 | 140 605.00 | | 142 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 390.00 | 81 974.00 | | 73 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 554.00 | 58 631.00 | | 69 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 779.00 | | | 595 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 459.00 | 541 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 459.00 | 541 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 474.00 | | | 595 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 173.00 | 8 275.00 | 54 459.00 | 535 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 173.00 | 8 275.00 | 54 459.00 | 535 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VC Groupe et associés | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VP Divers | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 649.00 | 24 345.00 | | 46 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 703.00 | 12 906.00 | | 12 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 750.00 | 6 379.00 | | 8 750.00 |
ST Autres comptes | 19 172.00 | 25 373.00 | | 19 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 12 207.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 848.00 | 12 906.00 | | 12 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 535.00 | 28 118.00 | | 28 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 732.00 | 4 274.00 | | 4 732.00 |
ZE Dividendes | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 922.00 | 43 959.00 | | 27 922.00 |