| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AN Terrains | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
AP Constructions | 716 657.00 | 554 216.00 | 162 441.00 | 716 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 636.00 | 555 511.00 | 212 125.00 | 767 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
CF Disponibilités | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 470.00 | 555 511.00 | 281 960.00 | 837 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DG Autres réserves | 48 762.00 | 48 132.00 | | 48 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 325.00 | 66 630.00 | | 69 325.00 |
DL TOTAL (I) | 121 520.00 | 118 194.00 | | 121 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 888.00 | 169 132.00 | | 130 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 648.00 | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 476.00 | 2 437.00 | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 440.00 | 197 682.00 | | 160 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 960.00 | 315 876.00 | | 281 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 323.00 | 44 754.00 | | 46 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 133.00 | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 841.00 | | 142 841.00 | 142 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 841.00 | | 142 841.00 | 142 841.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 077.00 | 19 029.00 | | 20 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 848.00 | 140 555.00 | | 142 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 522.00 | 73 925.00 | | 73 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 325.00 | 66 630.00 | | 69 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 636.00 | | | 767 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 087.00 | | | 767 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 610.00 | 22 901.00 | | 532 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 15.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 381.00 | 22 886.00 | | 532 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 756.00 | 38 943.00 | 91 813.00 | 130 756.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 440.00 | 46 323.00 | 91 813.00 | 160 440.00 |