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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AN Terrains | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
AP Constructions | 716 657.00 | 599 220.00 | 117 436.00 | 716 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AX Avances et acomptes | 128 306.00 | | 128 306.00 | 128 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 637.00 | 600 515.00 | 295 122.00 | 895 637.00 |
BZ Autres créances | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
CF Disponibilités | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 596.00 | | 86 596.00 | 86 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 233.00 | 600 515.00 | 381 718.00 | 982 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DG Autres réserves | 49 982.00 | 49 088.00 | | 49 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 584.00 | 88 894.00 | | 88 584.00 |
DL TOTAL (I) | 141 998.00 | 141 414.00 | | 141 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 396.00 | 111 475.00 | | 210 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 044.00 | 24 161.00 | | 24 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 3 612.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 720.00 | 152 025.00 | | 239 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 718.00 | 293 439.00 | | 381 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 010.00 | | 168 010.00 | 168 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 010.00 | | 168 010.00 | 168 010.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 974.00 | 27 687.00 | | 25 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 441.00 | 168 589.00 | | 168 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 857.00 | 79 695.00 | | 79 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 584.00 | 88 894.00 | | 88 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 331.00 | | 128 306.00 | 767 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 087.00 | | 128 306.00 | 767 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 013.00 | 22 502.00 | | 578 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 769.00 | 22 502.00 | | 577 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VC Groupe et associés | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 250.00 | 39 814.00 | 32 436.00 | 210 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39.00 | | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 720.00 | 45 240.00 | 32 436.00 | 239 720.00 |