| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AN Terrains | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
AP Constructions | 716 657.00 | 576 718.00 | 139 939.00 | 716 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 767 331.00 | 578 013.00 | 189 318.00 | 767 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
CF Disponibilités | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 121.00 | | 104 121.00 | 104 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 452.00 | 578 013.00 | 293 439.00 | 871 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DG Autres réserves | 49 088.00 | 48 762.00 | | 49 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 894.00 | 69 325.00 | | 88 894.00 |
DL TOTAL (I) | 141 414.00 | 121 520.00 | | 141 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 475.00 | 130 888.00 | | 111 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 161.00 | 22 465.00 | | 24 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 778.00 | 3 476.00 | | 12 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 025.00 | 160 440.00 | | 152 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 439.00 | 281 960.00 | | 293 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 679.00 | | 167 679.00 | 167 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 679.00 | | 167 679.00 | 167 679.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 502.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 687.00 | 20 077.00 | | 27 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 589.00 | 142 848.00 | | 168 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 695.00 | 73 522.00 | | 79 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 894.00 | 69 325.00 | | 88 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 636.00 | | | 767 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 767 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 087.00 | | | 767 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 511.00 | 22 502.00 | | 555 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 267.00 | 22 502.00 | | 555 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VC Groupe et associés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 408.00 | 39 231.00 | 72 177.00 | 111 408.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 025.00 | 55 848.00 | 72 177.00 | 152 025.00 |