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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 979.00 | 19 756.00 | 4 223.00 | 23 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 717.00 | 66 926.00 | 7 792.00 | 74 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 824.00 | 92 666.00 | 70 158.00 | 162 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
BP En cours de production de services | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 484.00 | 36 202.00 | 163 282.00 | 199 484.00 |
BZ Autres créances | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
CF Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 625.00 | 36 202.00 | 293 422.00 | 329 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 448.00 | 128 868.00 | 363 580.00 | 492 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
DL TOTAL (I) | 164 580.00 | | | 164 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 580.00 | | | 363 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 072.00 | | 3 628.00 | 164 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 876.00 | 162 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 876.00 | 98 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 099.00 | | 3 473.00 | 100 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 204.00 | | 155.00 | 9 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 587.00 | 5 924.00 | 4 846.00 | 91 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 603.00 | 5 924.00 | 4 846.00 | 85 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 376.00 | | 6 174.00 | 42 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 376.00 | | 6 174.00 | 42 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 376.00 | | 6 174.00 | 42 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UX Autres créances clients | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VI Groupe et associés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 541.00 | 267 541.00 | | 267 541.00 |
VW T.V.A. | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
ST Autres comptes | 127 638.00 | | | 127 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
YT Sous‐traitance | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 128.00 | | | 116 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 503.00 | | | 292 503.00 |