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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 2 142.00 | 4 275.00 | 6 417.00 |
AH Fonds commercial | 82 784.00 | | 82 784.00 | 82 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 426.00 | 9 523.00 | 2 903.00 | 12 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 025.00 | 33 124.00 | 16 901.00 | 50 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 445.00 | 41 094.00 | 15 351.00 | 56 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 653.00 | 85 883.00 | 198 770.00 | 284 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
BP En cours de production de services | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 161.00 | 10 125.00 | 166 036.00 | 176 161.00 |
BZ Autres créances | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
CF Disponibilités | 261 384.00 | | 261 384.00 | 261 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 046.00 | 10 125.00 | 548 921.00 | 559 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 699.00 | 96 008.00 | 747 690.00 | 843 699.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 235 852.00 | | | 235 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
DL TOTAL (I) | 323 496.00 | | | 323 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 581.00 | | | 194 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 557.00 | | | 78 557.00 |
EA Autres dettes | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 194.00 | | | 424 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 690.00 | | | 747 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 193.00 | | | 424 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 897.00 | | 59 177.00 | 248 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 180.00 | | 40 446.00 | 61 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 969.00 | | 18 731.00 | 107 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 892.00 | 13 767.00 | 17 775.00 | 89 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 390.00 | 2 275.00 | | 9 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 502.00 | 11 492.00 | 17 775.00 | 80 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 960.00 | | 11 835.00 | 21 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 960.00 | | 11 835.00 | 21 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 960.00 | | 11 835.00 | 21 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 581.00 | 194 581.00 | | 194 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
UP Prêts | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
UX Autres créances clients | 176 161.00 | 176 161.00 | | 176 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
VI Groupe et associés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 682.00 | 252 526.00 | 21 156.00 | 273 682.00 |
VW T.V.A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 193.00 | 424 193.00 | | 424 193.00 |