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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 420.00 | 18 947.00 | 5 474.00 | 24 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 539.00 | 57 598.00 | 4 941.00 | 62 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 087.00 | 82 529.00 | 68 558.00 | 151 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
BP En cours de production de services | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 410.00 | 9 703.00 | 105 707.00 | 115 410.00 |
BZ Autres créances | 56 415.00 | | 56 415.00 | 56 415.00 |
CF Disponibilités | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 905.00 | 9 703.00 | 288 203.00 | 297 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 992.00 | 92 232.00 | 356 760.00 | 448 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 122 560.00 | | | 122 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
DL TOTAL (I) | 218 530.00 | | | 218 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 230.00 | | | 138 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 760.00 | | | 356 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 230.00 | | | 138 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 824.00 | | 2 639.00 | 162 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 376.00 | 151 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 376.00 | 86 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 697.00 | | 2 639.00 | 98 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 666.00 | 4 240.00 | 14 376.00 | 92 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 682.00 | 4 240.00 | 14 376.00 | 86 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 202.00 | | 26 499.00 | 36 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 202.00 | | 26 499.00 | 36 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 202.00 | | 26 499.00 | 36 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UX Autres créances clients | 86 038.00 | | | 86 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
VB T. V. A. | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VI Groupe et associés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 640.00 | 197 640.00 | | 197 640.00 |
VW T.V.A. | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 230.00 | 138 230.00 | | 138 230.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 2.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
ST Autres comptes | 105 726.00 | | | 105 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
YT Sous‐traitance | 137 792.00 | | | 137 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 837.00 | | | 112 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 397.00 | | | 312 397.00 |