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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 953.00 | 1 714.00 | 2 667.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 730.00 | 8 438.00 | 1 292.00 | 9 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 517.00 | 27 624.00 | 12 893.00 | 40 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 051.00 | 52 877.00 | 13 174.00 | 66 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 509.00 | 89 892.00 | 158 617.00 | 248 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BP En cours de production de services | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 347.00 | 21 960.00 | 127 387.00 | 149 347.00 |
BZ Autres créances | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CF Disponibilités | 195 540.00 | | 195 540.00 | 195 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 602.00 | 21 960.00 | 419 642.00 | 441 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 111.00 | 111 852.00 | 578 258.00 | 690 111.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 227 003.00 | | | 227 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
DL TOTAL (I) | 277 872.00 | | | 277 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 585.00 | | | 118 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
EA Autres dettes | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 386.00 | | | 300 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 258.00 | | | 578 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 764.00 | | | 243 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 743.00 | | 19 085.00 | 233 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 248 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 107 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 750.00 | | 1 430.00 | 59 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 633.00 | | 17 655.00 | 94 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 387.00 | 10 824.00 | 4 320.00 | 83 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 713.00 | 1 677.00 | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 674.00 | 9 147.00 | 4 320.00 | 75 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 151.00 | | 5 191.00 | 27 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 151.00 | | 5 191.00 | 27 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 151.00 | | 5 191.00 | 27 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 585.00 | 118 585.00 | | 118 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 149 347.00 | 149 347.00 | | 149 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 372.00 | 3 750.00 | 35 992.00 | 60 372.00 |
VI Groupe et associés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 180.00 | | | 71 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 547.00 | 184 181.00 | 9 360.00 | 206 547.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 386.00 | 243 764.00 | 35 992.00 | 300 386.00 |