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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 325.00 | 30 897.00 | 6 428.00 | 37 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 837.00 | 111 874.00 | 50 963.00 | 162 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 723.00 | 221 454.00 | 306 269.00 | 527 723.00 |
BT Marchandises | 198 042.00 | 3 333.00 | 194 709.00 | 198 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
CF Disponibilités | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 874.00 | 3 333.00 | 306 541.00 | 309 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 597.00 | 224 787.00 | 612 810.00 | 837 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 741 376.00 | 749 063.00 | | 741 376.00 |
230 Autres produits | 8 269.00 | 4 621.00 | | 8 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 645.00 | 753 684.00 | | 749 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 112.00 | 393 225.00 | | 393 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 902.00 | 6 404.00 | | -12 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 784.00 | 1 545.00 | | 784.00 |
242 Autres charges externes. | 72 783.00 | 82 080.00 | | 72 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | 12 666.00 | | 4 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 059.00 | 162 347.00 | | 192 059.00 |
252 Charges sociales | 41 577.00 | 43 949.00 | | 41 577.00 |
262 Autres charges | | 296.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 563.00 | 35 552.00 | | 44 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 563.00 | 35 552.00 | | 44 563.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | 602.00 | | 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 098.00 | 1 097.00 | | 1 098.00 |
294 Charges financières | 1 945.00 | 983.00 | | 1 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 098.00 | 1 136.00 | | 1 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 3 757.00 | | 5 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 463.00 | 31 375.00 | | 37 463.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 066.00 | 215 691.00 | | 247 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 463.00 | 31 375.00 | | 37 463.00 |
DL TOTAL (I) | 295 529.00 | 258 066.00 | | 295 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 108.00 | 197 398.00 | | 191 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 473.00 | 57 735.00 | | 47 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 844.00 | 58 827.00 | | 52 844.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 280.00 | 330 083.00 | | 317 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 810.00 | 588 149.00 | | 612 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 617.00 | 2 204.00 | | 526 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 8 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 527 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 486.00 | | | 254 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 250.00 | 1 109.00 | | 263 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 882.00 | 1 095.00 | | 8 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 332.00 | 10 122.00 | | 211 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 847.00 | 10 122.00 | | 196 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 108.00 | 6 353.00 | 26 056.00 | 191 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 616.00 | 45 464.00 | 4 152.00 | 49 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 280.00 | 132 525.00 | 26 056.00 | 317 280.00 |