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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 795.00 | 15 043.00 | 752.00 | 15 795.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 350.00 | 18 179.00 | 1 171.00 | 19 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 131.00 | 117 937.00 | 37 194.00 | 155 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 539.00 | 215 356.00 | 287 183.00 | 502 539.00 |
BT Marchandises | 208 676.00 | 3 784.00 | 204 892.00 | 208 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
BZ Autres créances | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CF Disponibilités | 63 395.00 | | 63 395.00 | 63 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 803.00 | 3 784.00 | 359 019.00 | 362 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 341.00 | 219 141.00 | 646 201.00 | 865 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 765.00 | 306 688.00 | | 324 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008.00 | 18 078.00 | | 2 008.00 |
DL TOTAL (I) | 337 774.00 | 335 766.00 | | 337 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 857.00 | 178 338.00 | | 171 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 937.00 | 25 974.00 | | 20 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 710.00 | 66 281.00 | | 61 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 643.00 | 44 426.00 | | 53 643.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 427.00 | 315 019.00 | | 308 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 201.00 | 650 784.00 | | 646 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 102.00 | 10 255.00 | | 205 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 607.00 | 436.00 | | 14 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 495.00 | 9 818.00 | | 190 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 857.00 | 6 546.00 | 26 850.00 | 171 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 583.00 | 40 481.00 | 4 102.00 | 44 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 427.00 | 143 116.00 | 26 850.00 | 308 427.00 |