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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 335.00 | 33 131.00 | 6 203.00 | 39 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 836.00 | 118 255.00 | 44 581.00 | 162 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 766.00 | 230 069.00 | 299 696.00 | 529 766.00 |
BT Marchandises | 204 867.00 | 3 364.00 | 201 503.00 | 204 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
BZ Autres créances | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
CF Disponibilités | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 405.00 | 3 364.00 | 354 041.00 | 357 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 171.00 | 233 433.00 | 653 737.00 | 887 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 529.00 | | | 284 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
DL TOTAL (I) | 317 687.00 | | | 317 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 755.00 | | | 184 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 049.00 | | | 336 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 737.00 | | | 653 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 711.00 | | | 157 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 723.00 | | | 527 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 359.00 | | | 264 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 454.00 | 8 626.00 | 10.00 | 221 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 968.00 | 8 626.00 | 10.00 | 206 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 755.00 | 6 417.00 | 26 318.00 | 184 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VP Divers | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 301.00 | 55 115.00 | 4 186.00 | 59 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 050.00 | 157 712.00 | 26 318.00 | 336 050.00 |