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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 350.00 | 18 580.00 | 769.00 | 19 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 329.00 | 125 243.00 | 31 085.00 | 156 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 832.00 | 208 021.00 | 297 810.00 | 505 832.00 |
BT Marchandises | 199 137.00 | 3 786.00 | 195 351.00 | 199 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BZ Autres créances | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CF Disponibilités | 119 722.00 | | 119 722.00 | 119 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 347.00 | 3 786.00 | 411 561.00 | 415 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 179.00 | 211 807.00 | 709 371.00 | 921 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 773.00 | 324 765.00 | | 326 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 909.00 | 2 008.00 | | 40 909.00 |
DL TOTAL (I) | 378 682.00 | 337 774.00 | | 378 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 621.00 | 171 857.00 | | 146 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 375.00 | 20 937.00 | | 43 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 917.00 | 61 710.00 | | 102 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 544.00 | 53 643.00 | | 37 544.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 279.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 688.00 | 308 427.00 | | 330 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 371.00 | 646 201.00 | | 709 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 715.00 | | | 204 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 539.00 | | 20 097.00 | 502 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 009.00 | 8 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 804.00 | 505 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 795.00 | 257 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 795.00 | | 17 763.00 | 255 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 679.00 | | 1 198.00 | 238 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 065.00 | | 1 136.00 | 8 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 357.00 | 8 145.00 | 15 480.00 | 215 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 043.00 | 436.00 | 15 480.00 | 15 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 313.00 | 7 708.00 | | 200 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 917.00 | 102 917.00 | | 102 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 622.00 | 20 648.00 | 85 308.00 | 146 622.00 |
VI Groupe et associés | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 466.00 | 46 237.00 | 4 229.00 | 50 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 689.00 | 204 715.00 | 85 308.00 | 330 689.00 |