| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AN Terrains | 55 051.00 | 474.00 | 54 577.00 | 55 051.00 |
AP Constructions | 50 396.00 | 32 532.00 | 17 864.00 | 50 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 995.00 | 285 984.00 | 30 011.00 | 315 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 944.00 | 148 537.00 | 98 407.00 | 246 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BF Prêts | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 801.00 | 469 247.00 | 202 554.00 | 671 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 159.00 | | 195 159.00 | 195 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 073.00 | | 301 073.00 | 301 073.00 |
BZ Autres créances | 159 568.00 | | 159 568.00 | 159 568.00 |
CF Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 652.00 | | 694 652.00 | 694 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 452.00 | 469 247.00 | 897 206.00 | 1 366 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
DL TOTAL (I) | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 072.00 | | | 163 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 019.00 | | | 174 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 805.00 | | | 332 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
EA Autres dettes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 129.00 | | | 830 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 206.00 | | | 897 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 346.00 | | | 750 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
FD Production vendue biens | 1 781 101.00 | | 1 781 101.00 | 1 781 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 633.00 | | 1 808 633.00 | 1 808 633.00 |
FM Production stockée | | | -12 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 618.00 | | | 128 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 744.00 | | | 68 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 473.00 | | | 1 930 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 055.00 | | | 1 919 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 088.00 | | 80 521.00 | 619 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 808.00 | 671 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 808.00 | 668 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 672.00 | | 80 521.00 | 615 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 805.00 | 40 844.00 | 26 402.00 | 454 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 085.00 | 40 844.00 | 26 402.00 | 453 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 805.00 | 332 805.00 | | 332 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UP Prêts | 686.00 | | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 301 073.00 | | | 301 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VB T. V. A. | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 026.00 | 21 243.00 | 57 431.00 | 101 026.00 |
VI Groupe et associés | 174 019.00 | 174 019.00 | | 174 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 231.00 | | | 109 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
VP Divers | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 569.00 | | | 60 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 786.00 | 481 371.00 | 1 415.00 | 482 786.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 860.00 | 750 077.00 | 57 431.00 | 829 860.00 |