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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AN Terrains | 56 051.00 | 14 728.00 | 41 323.00 | 56 051.00 |
AP Constructions | 50 396.00 | 50 048.00 | 348.00 | 50 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 850.00 | 301 482.00 | 270 368.00 | 571 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 640.00 | 206 355.00 | 137 285.00 | 343 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 666.00 | 574 332.00 | 450 334.00 | 1 024 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 292.00 | | 134 292.00 | 134 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 629.00 | 23 481.00 | 370 148.00 | 393 629.00 |
BZ Autres créances | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
CF Disponibilités | 92 861.00 | | 92 861.00 | 92 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 763.00 | 23 481.00 | 753 282.00 | 776 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 429.00 | 597 813.00 | 1 203 615.00 | 1 801 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 001.00 | | | 462 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 257.00 | | | 409 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 928.00 | | | 213 928.00 |
EA Autres dettes | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 853.00 | | | 1 182 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 615.00 | | | 1 203 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 862.00 | | | 838 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 133.00 | | 173 587.00 | 887 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 053.00 | 1 024 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 053.00 | 1 021 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 403.00 | | 173 587.00 | 884 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 580.00 | 93 386.00 | 34 634.00 | 515 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 860.00 | 93 386.00 | 34 634.00 | 513 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 654.00 | 7 827.00 | | 15 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 654.00 | 7 827.00 | | 15 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 654.00 | 7 827.00 | | 15 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 257.00 | 409 257.00 | | 409 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 255.00 | 110 255.00 | | 110 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 362 321.00 | 362 321.00 | | 362 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 303.00 | 31 308.00 | | 31 303.00 |
VB T. V. A. | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 066.00 | 66 096.00 | 343 970.00 | 410 066.00 |
VI Groupe et associés | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 375.00 | 492 646.00 | 729.00 | 493 375.00 |
VW T.V.A. | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 545.00 | 838 574.00 | 343 970.00 | 1 182 545.00 |