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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AN Terrains | 56 051.00 | 6 171.00 | 49 880.00 | 56 051.00 |
AP Constructions | 50 396.00 | 40 490.00 | 9 906.00 | 50 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 705.00 | 203 460.00 | 209 245.00 | 412 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 368.00 | 179 382.00 | 110 986.00 | 290 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 250.00 | 431 223.00 | 381 027.00 | 812 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 299.00 | | 211 299.00 | 211 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 184.00 | | 360 184.00 | 360 184.00 |
BZ Autres créances | 165 384.00 | | 165 384.00 | 165 384.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 579.00 | | 798 579.00 | 798 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 830.00 | 431 223.00 | 1 179 607.00 | 1 610 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 193.00 | | | 159 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
DL TOTAL (I) | 180 939.00 | | | 180 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 034.00 | | | 194 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 284.00 | | | 377 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 815.00 | | | 168 815.00 |
EA Autres dettes | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 668.00 | | | 998 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 607.00 | | | 1 179 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 630.00 | | | 934 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 577.00 | | | 108 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
FD Production vendue biens | 2 311 115.00 | | 2 311 115.00 | 2 311 115.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 361.00 | | 2 351 361.00 | 2 351 361.00 |
FM Production stockée | | | 13 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 057.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 743.00 | | | 2 418 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 381.00 | | | 2 405 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 071.00 | | 258 579.00 | 574 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 400.00 | | 812 250.00 | 20 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 400.00 | | 809 520.00 | 20 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 341.00 | | 258 579.00 | 571 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 166.00 | 63 057.00 | | 368 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 446.00 | 63 057.00 | | 366 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 284.00 | 377 284.00 | | 377 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 360 184.00 | 360 184.00 | | 360 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VB T. V. A. | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 577.00 | 108 577.00 | | 108 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 457.00 | 21 419.00 | 64 038.00 | 85 457.00 |
VI Groupe et associés | 151 935.00 | 151 935.00 | | 151 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
VP Divers | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 286.00 | 547 558.00 | 729.00 | 548 286.00 |
VW T.V.A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 668.00 | 934 630.00 | 64 038.00 | 998 668.00 |