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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AN Terrains | 56 051.00 | 11 876.00 | 44 175.00 | 56 051.00 |
AP Constructions | 50 396.00 | 47 330.00 | 3 066.00 | 50 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 709.00 | 261 459.00 | 171 249.00 | 432 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 247.00 | 193 195.00 | 152 052.00 | 345 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 133.00 | 515 580.00 | 371 553.00 | 887 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 962.00 | | 197 962.00 | 197 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 386.00 | 15 654.00 | 367 732.00 | 383 386.00 |
BZ Autres créances | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
CF Disponibilités | 309 631.00 | | 309 631.00 | 309 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 972.00 | 15 654.00 | 960 318.00 | 975 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 105.00 | 531 234.00 | 1 331 871.00 | 1 863 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 402.00 | | | -71 402.00 |
DL TOTAL (I) | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 001.00 | | | 537 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 793.00 | | | 369 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 900.00 | | | 230 900.00 |
EA Autres dettes | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 659.00 | | | 1 313 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 871.00 | | | 1 331 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 711.00 | | 64 236.00 | 865 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 814.00 | 887 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 814.00 | 884 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 981.00 | | 64 236.00 | 862 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 550.00 | 71 844.00 | 42 814.00 | 486 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 830.00 | 71 844.00 | 42 814.00 | 484 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 793.00 | 369 793.00 | | 369 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 214.00 | 147 214.00 | | 147 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 750.00 | 133 750.00 | | 133 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 352 079.00 | 352 079.00 | | 352 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 194.00 | 359 640.00 | 109 554.00 | 469 194.00 |
VI Groupe et associés | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
VP Divers | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 708.00 | 440 979.00 | 729.00 | 441 708.00 |
VW T.V.A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 659.00 | 1 204 105.00 | 109 554.00 | 1 313 659.00 |