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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 328.00 | 39 709.00 | 2 619.00 | 42 328.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 693.00 | 40 959.00 | 2 734.00 | 43 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
060 Stock marchandises | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
084 Disponibilités | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
110 Total général Actif | 114 808.00 | 40 959.00 | 73 849.00 | 114 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 557.00 | |
126 Réserve légale | | | 316.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 294.00 | 72 461.00 | | 52 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 336.00 | 37 682.00 | | 51 336.00 |
222 Production stockée | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 281.00 | 110 142.00 | | 107 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 371.00 | 49 085.00 | | 31 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 155.00 | -6 928.00 | | 10 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 045.00 | 12 422.00 | | 10 045.00 |
242 Autres charges externes. | 27 338.00 | 32 447.00 | | 27 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 2 162.00 | | 1 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 305.00 | 16 958.00 | | 21 305.00 |
252 Charges sociales | 9 217.00 | 7 767.00 | | 9 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 297.00 | 2 507.00 | | 2 297.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 182.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 777.00 | 116 601.00 | | 113 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 496.00 | -6 459.00 | | -6 496.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 071.00 | 6 862.00 | | 7 071.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 301.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 17.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165.00 | 86.00 | | 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 693.00 | | | 43 693.00 |