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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 328.00 | 42 124.00 | 204.00 | 42 328.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 693.00 | 43 374.00 | 319.00 | 43 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
060 Stock marchandises | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
084 Disponibilités | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 494.00 | | 56 494.00 | 56 494.00 |
110 Total général Actif | 100 187.00 | 43 374.00 | 56 813.00 | 100 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 557.00 | |
126 Réserve légale | | | 316.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 557.00 | 50 587.00 | | 52 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 099.00 | 31 691.00 | | 31 099.00 |
222 Production stockée | -944.00 | -2 375.00 | | -944.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 719.00 | 79 905.00 | | 82 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 792.00 | 35 594.00 | | 35 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 931.00 | -941.00 | | 9 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 441.00 | 6 224.00 | | 4 441.00 |
242 Autres charges externes. | 26 483.00 | 24 552.00 | | 26 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 1 517.00 | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
252 Charges sociales | 5 739.00 | 6 351.00 | | 5 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172.00 | 233.00 | | 172.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 268.00 | 85 938.00 | | 96 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 549.00 | -6 033.00 | | -13 549.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 14 668.00 | 6 861.00 | | 14 668.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 371.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 46.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 652.00 | 394.00 | | 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |