| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 2 278.00 | 32.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 693.00 | 43 546.00 | 148.00 | 43 693.00 |
BN En cours de production de biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 550.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 633.00 | | 62 633.00 | 62 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 326.00 | 43 546.00 | 62 781.00 | 106 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DG Autres réserves | 15 648.00 | 14 997.00 | | 15 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 076.00 | 652.00 | | -2 076.00 |
DL TOTAL (I) | 45 445.00 | 47 521.00 | | 45 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 222.00 | 1 577.00 | | 9 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 333.00 | | 5 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504.00 | 2 382.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 336.00 | 9 292.00 | | 17 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 781.00 | 56 813.00 | | 62 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 874.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 962.00 | |
FM Production stockée | | | 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 510.00 | 14 668.00 | | 8 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 732.00 | 14 668.00 | | 7 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 392.00 | 97 387.00 | | 84 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 467.00 | 96 735.00 | | 86 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 076.00 | 652.00 | | -2 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 374.00 | 172.00 | | 43 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 127.00 | 172.00 | | 42 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 222.00 | 8 758.00 | 467.00 | 9 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 336.00 | 16 869.00 | 467.00 | 17 336.00 |