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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 328.00 | 41 720.00 | 608.00 | 42 328.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 693.00 | 42 970.00 | 724.00 | 43 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
060 Stock marchandises | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
072 Créances – Autres | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
084 Disponibilités | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 147.00 | | 83 147.00 | 83 147.00 |
110 Total général Actif | 126 840.00 | 42 970.00 | 83 870.00 | 126 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 557.00 | |
126 Réserve légale | | | 316.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 306.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 979.00 | 52 294.00 | | 41 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 397.00 | 51 336.00 | | 57 397.00 |
222 Production stockée | 70.00 | 3 650.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 445.00 | 107 281.00 | | 99 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 597.00 | 31 371.00 | | 42 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 347.00 | 10 155.00 | | -1 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 418.00 | 10 045.00 | | 13 418.00 |
242 Autres charges externes. | 25 982.00 | 27 338.00 | | 25 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 1 864.00 | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 327.00 | 21 305.00 | | 14 327.00 |
252 Charges sociales | 6 722.00 | 9 217.00 | | 6 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 010.00 | 2 297.00 | | 2 010.00 |
262 Autres charges | | 183.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 260.00 | 113 777.00 | | 105 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 815.00 | -6 496.00 | | -5 815.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 867.00 | 7 071.00 | | 6 867.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 380.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 31.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 614.00 | 165.00 | | 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |