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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 9 298.00 | 13 702.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 657.00 | 106 953.00 | 11 704.00 | 118 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 632.00 | 95 504.00 | 53 128.00 | 148 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 641.00 | 220 510.00 | 85 131.00 | 305 641.00 |
BN En cours de production de biens | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BT Marchandises | 213 575.00 | | 213 575.00 | 213 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 996.00 | 706.00 | 132 290.00 | 132 996.00 |
BZ Autres créances | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 676.00 | | 215 676.00 | 215 676.00 |
CF Disponibilités | 167 185.00 | | 167 185.00 | 167 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 659.00 | 706.00 | 788 953.00 | 789 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 300.00 | 221 216.00 | 874 084.00 | 1 095 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 643 054.00 | 597 474.00 | | 643 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 135.00 | 45 580.00 | | 31 135.00 |
DL TOTAL (I) | 690 958.00 | 659 823.00 | | 690 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 957.00 | 13 883.00 | | 6 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 743.00 | 37 992.00 | | 10 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 770.00 | 123 517.00 | | 88 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 093.00 | 80 103.00 | | 76 093.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 126.00 | 255 495.00 | | 183 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 084.00 | 915 318.00 | | 874 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 012.00 | 248 704.00 | | 180 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 676.00 | | 814 676.00 | 814 676.00 |
FD Production vendue biens | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
FG Production vendue services | 248 961.00 | | 248 961.00 | 248 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 406.00 | | 1 065 406.00 | 1 065 406.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 508.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 2 508.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 204.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 1 581.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 927.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 4 435.00 | | 2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 867.00 | 1 202 594.00 | | 1 093 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 731.00 | 1 157 014.00 | | 1 062 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 135.00 | 45 580.00 | | 31 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 159.00 | | 6 826.00 | 309 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 344.00 | 305 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 344.00 | 290 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 806.00 | | 6 826.00 | 293 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 798.00 | 18 055.00 | 10 344.00 | 212 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 043.00 | 18 055.00 | 10 344.00 | 204 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 770.00 | 88 770.00 | | 88 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 129 617.00 | | | 129 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 957.00 | 3 843.00 | 3 114.00 | 6 957.00 |
VI Groupe et associés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 445.00 | 183 445.00 | | 183 445.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 126.00 | 180 012.00 | 3 114.00 | 183 126.00 |