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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 665.00 | 10 473.00 | 192.00 | 10 665.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 13 898.00 | 9 102.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 378.00 | 121 953.00 | 19 425.00 | 141 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 517.00 | 93 974.00 | 28 544.00 | 122 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 492.00 | 240 298.00 | 86 195.00 | 326 492.00 |
BN En cours de production de biens | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BT Marchandises | 203 752.00 | | 203 752.00 | 203 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 624.00 | 706.00 | 170 918.00 | 171 624.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 349 215.00 | | 349 215.00 | 349 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 428.00 | 706.00 | 979 722.00 | 980 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 920.00 | 241 004.00 | 1 065 916.00 | 1 306 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 802 901.00 | 790 876.00 | | 802 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 616.00 | 12 026.00 | | 32 616.00 |
DL TOTAL (I) | 852 287.00 | 819 671.00 | | 852 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 122.00 | 59.00 | | 16 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 489.00 | 9 850.00 | | 10 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 349.00 | 132 738.00 | | 94 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 414.00 | 77 685.00 | | 87 414.00 |
EA Autres dettes | 5 256.00 | 335.00 | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 630.00 | 220 666.00 | | 213 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 916.00 | 1 040 338.00 | | 1 065 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 356.00 | | 24 137.00 | 302 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 428.00 | | 24 137.00 | 270 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 734.00 | 15 564.00 | 240 298.00 | 224 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 836.00 | 637.00 | 10 473.00 | 9 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 898.00 | 14 927.00 | 229 824.00 | 214 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 349.00 | 94 349.00 | | 94 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 168 245.00 | 168 245.00 | | 168 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 122.00 | 7 745.00 | 8 377.00 | 16 122.00 |
VI Groupe et associés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 433.00 | 190 433.00 | | 190 433.00 |
VW T.V.A. | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 630.00 | 205 252.00 | 8 377.00 | 213 630.00 |