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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 10 448.00 | 12 552.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 682.00 | 108 813.00 | 7 868.00 | 116 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 015.00 | 71 494.00 | 42 521.00 | 114 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 049.00 | 199 510.00 | 69 539.00 | 269 049.00 |
BN En cours de production de biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BT Marchandises | 235 715.00 | | 235 715.00 | 235 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 438.00 | 706.00 | 107 732.00 | 108 438.00 |
BZ Autres créances | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 676.00 | | 215 676.00 | 215 676.00 |
CF Disponibilités | 269 276.00 | | 269 276.00 | 269 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 781.00 | 706.00 | 865 074.00 | 865 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 829.00 | 200 216.00 | 934 613.00 | 1 134 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 674 189.00 | 643 054.00 | | 674 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 062.00 | 31 135.00 | | 34 062.00 |
DL TOTAL (I) | 725 020.00 | 690 958.00 | | 725 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246.00 | 6 957.00 | | 3 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 027.00 | 10 743.00 | | 11 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 999.00 | 88 770.00 | | 125 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 321.00 | 76 093.00 | | 69 321.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 594.00 | 183 126.00 | | 209 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 613.00 | 874 084.00 | | 934 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 594.00 | 180 012.00 | | 209 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 999.00 | | 881 999.00 | 881 999.00 |
FD Production vendue biens | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
FG Production vendue services | 250 281.00 | | 250 281.00 | 250 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 808.00 | | 1 133 808.00 | 1 133 808.00 |
FM Production stockée | | | -5 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 974.00 | 16 219.00 | | 6 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 27.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 216.00 | 27.00 | | 4 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 47.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 47.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 630.00 | -21.00 | | 2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 2 718.00 | | 4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 350.00 | 1 093 867.00 | | 1 143 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 288.00 | 1 062 731.00 | | 1 109 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 062.00 | 31 135.00 | | 34 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432.00 | 324.00 | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 641.00 | | | 305 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 592.00 | 269 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 592.00 | 253 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 289.00 | | | 290 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 510.00 | 14 381.00 | 35 381.00 | 220 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 755.00 | 14 381.00 | 35 381.00 | 211 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 999.00 | 125 999.00 | | 125 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
UX Autres créances clients | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VI Groupe et associés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 813.00 | 140 813.00 | | 140 813.00 |
VW T.V.A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 594.00 | 209 594.00 | | 209 594.00 |