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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 665.00 | 9 200.00 | 1 465.00 | 10 665.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 11 598.00 | 11 402.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 009.00 | 113 134.00 | 10 874.00 | 124 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 506.00 | 80 272.00 | 35 234.00 | 115 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 443.00 | 214 204.00 | 80 239.00 | 294 443.00 |
BN En cours de production de biens | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BT Marchandises | 204 417.00 | | 204 417.00 | 204 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 338.00 | | 198 338.00 | 198 338.00 |
BZ Autres créances | 29 473.00 | 706.00 | 28 767.00 | 29 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 676.00 | | 275 676.00 | 275 676.00 |
CF Disponibilités | 196 819.00 | | 196 819.00 | 196 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 405.00 | 706.00 | 916 699.00 | 917 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 848.00 | 214 910.00 | 996 938.00 | 1 211 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 708 250.00 | 674 189.00 | | 708 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 625.00 | 34 062.00 | | 82 625.00 |
DL TOTAL (I) | 807 645.00 | 725 020.00 | | 807 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 3 246.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 358.00 | 11 027.00 | | 11 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 708.00 | 125 999.00 | | 95 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 221.00 | 69 321.00 | | 80 221.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 293.00 | 209 594.00 | | 189 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 938.00 | 934 613.00 | | 996 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 293.00 | 209 594.00 | | 169 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 049.00 | | 25 394.00 | 269 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | 1 910.00 | 8 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 697.00 | | 8 818.00 | 253 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 597.00 | | 14 666.00 | 6 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 510.00 | 14 694.00 | | 199 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | 445.00 | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 755.00 | 14 249.00 | | 190 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 708.00 | 95 708.00 | | 95 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 213 591.00 | 213 591.00 | | 213 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 351.00 | 235 351.00 | | 235 351.00 |
VW T.V.A. | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 293.00 | 189 293.00 | | 189 293.00 |