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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 542 903.00 | 7 800.00 | 535 102.00 | 542 903.00 |
AP Constructions | 3 915 021.00 | 3 472 720.00 | 442 301.00 | 3 915 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 891.00 | 1 826.00 | 37 065.00 | 38 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 577.00 | 23 620.00 | 18 957.00 | 42 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 786.00 | 3 505 966.00 | 1 048 820.00 | 4 554 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 766.00 | | 35 766.00 | 35 766.00 |
BZ Autres créances | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 1 163 645.00 | | 1 163 645.00 | 1 163 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 286.00 | | 1 549 286.00 | 1 549 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 072.00 | 3 505 966.00 | 2 598 106.00 | 6 104 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 524 437.00 | 1 375 637.00 | | 1 524 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 351.00 | 148 800.00 | | 150 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 412.00 | 2 155 061.00 | | 2 305 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 59.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 267.00 | 103 482.00 | | 112 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 313.00 | 15 523.00 | | 34 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 451.00 | 56 981.00 | | 118 451.00 |
EA Autres dettes | 27 615.00 | 1 402.00 | | 27 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 694.00 | 177 447.00 | | 292 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 106.00 | 2 332 508.00 | | 2 598 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 694.00 | 177 447.00 | | 292 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 59.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 753.00 | | 761 753.00 | 761 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 753.00 | | 761 753.00 | 761 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 3 495.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 382.00 | 3 495.00 | | 2 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 381.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 381.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 360.00 | 3 114.00 | | 2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 484.00 | 2 944.00 | | 80 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 321.00 | 1 074 073.00 | | 1 115 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 970.00 | 925 273.00 | | 964 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 351.00 | 148 800.00 | | 150 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 692.00 | | 75 095.00 | 4 479 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 554 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 539 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 464 297.00 | | 75 095.00 | 4 464 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 007.00 | 102 959.00 | | 3 403 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 007.00 | 102 959.00 | | 3 403 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 267.00 | 112 267.00 | | 112 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
UX Autres créances clients | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
VB T. V. A. | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VW T.V.A. | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 694.00 | 292 694.00 | | 292 694.00 |