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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 499 923.00 | 10 651.00 | 489 272.00 | 499 923.00 |
AP Constructions | 4 263 045.00 | 3 729 783.00 | 533 262.00 | 4 263 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 891.00 | 17 382.00 | 21 509.00 | 38 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 895.00 | 104 728.00 | 441 167.00 | 545 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 363 148.00 | 3 862 544.00 | 1 500 605.00 | 5 363 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 582.00 | 20 625.00 | 83 956.00 | 104 582.00 |
BZ Autres créances | 57 345.00 | | 57 345.00 | 57 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 1 280 550.00 | | 1 280 550.00 | 1 280 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 357.00 | 20 625.00 | 1 762 731.00 | 1 783 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 146 505.00 | 3 883 169.00 | 3 263 336.00 | 7 146 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 334 994.00 | | | 2 334 994.00 |
DH Report à nouveau | | 2 060 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 977.00 | 274 936.00 | | 158 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 595.00 | 2 965 618.00 | | 3 124 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 949.00 | 126 132.00 | | 85 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 395.00 | 21 868.00 | | 16 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 944.00 | 51 372.00 | | 32 944.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | 5 628.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 741.00 | 205 052.00 | | 138 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 336.00 | 3 170 670.00 | | 3 263 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 741.00 | 205 052.00 | | 138 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 840 962.00 | | 565 166.00 | 4 840 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 980.00 | 5 363 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 980.00 | 5 347 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825 567.00 | | 565 166.00 | 4 825 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758 446.00 | 104 098.00 | | 3 758 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758 446.00 | 104 098.00 | | 3 758 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UX Autres créances clients | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VB T. V. A. | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 806.00 | 162 806.00 | | 162 806.00 |
VW T.V.A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 741.00 | 138 741.00 | | 138 741.00 |