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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 499 923.00 | 11 363.00 | 488 560.00 | 499 923.00 |
AP Constructions | 4 263 045.00 | 3 785 266.00 | 477 778.00 | 4 263 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 891.00 | 21 271.00 | 17 620.00 | 38 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 774.00 | 161 375.00 | 418 399.00 | 579 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 397 027.00 | 3 979 276.00 | 1 417 751.00 | 5 397 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 682.00 | 44 238.00 | 74 444.00 | 118 682.00 |
BZ Autres créances | 65 741.00 | | 65 741.00 | 65 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 1 508 208.00 | | 1 508 208.00 | 1 508 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 992.00 | 44 238.00 | 1 889 754.00 | 1 933 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 019.00 | 4 023 514.00 | 3 307 505.00 | 7 331 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 493 971.00 | 2 334 994.00 | | 2 493 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 459.00 | 158 977.00 | | 23 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 054.00 | 3 124 595.00 | | 3 148 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 010.00 | 85 949.00 | | 106 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 476.00 | 16 395.00 | | 17 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 884.00 | 32 944.00 | | 34 884.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 3 399.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 451.00 | 138 741.00 | | 159 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 505.00 | 3 263 336.00 | | 3 307 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 441.00 | 138 741.00 | | 53 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 363 148.00 | | 33 879.00 | 5 363 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 397 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 381 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 347 754.00 | | 33 879.00 | 5 347 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862 544.00 | 116 732.00 | | 3 862 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862 544.00 | 116 732.00 | | 3 862 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
VB T. V. A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 784.00 | 185 784.00 | | 185 784.00 |
VW T.V.A. | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 451.00 | 53 441.00 | 106 010.00 | 159 451.00 |