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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 542 903.00 | 9 225.00 | 533 677.00 | 542 903.00 |
AP Constructions | 3 927 342.00 | 3 611 644.00 | 315 698.00 | 3 927 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 891.00 | 9 604.00 | 29 287.00 | 38 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 131.00 | 39 904.00 | 178 227.00 | 218 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742 661.00 | 3 670 377.00 | 1 072 283.00 | 4 742 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 364.00 | | 122 364.00 | 122 364.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 1 286 237.00 | | 1 286 237.00 | 1 286 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 203.00 | | 1 753 203.00 | 1 753 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 864.00 | 3 670 377.00 | 2 825 487.00 | 6 495 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 817 494.00 | 1 674 788.00 | | 1 817 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 564.00 | 142 707.00 | | 242 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 683.00 | 2 448 119.00 | | 2 690 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 65.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 915.00 | 115 418.00 | | 122 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -97 390.00 | -39 125.00 | | -97 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 532.00 | 11 793.00 | | 15 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 661.00 | 59 097.00 | | 90 661.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 1 594.00 | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 804.00 | 148 841.00 | | 134 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 487.00 | 2 596 960.00 | | 2 825 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 183.00 | | 816 183.00 | 816 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 183.00 | | 816 183.00 | 816 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 250.00 | 458.00 | | 116 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 338.00 | 458.00 | | 118 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 339.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 339.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 039.00 | 119.00 | | 118 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 676.00 | 74 114.00 | | 98 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 564.00 | 1 138 121.00 | | 1 353 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 000.00 | 995 414.00 | | 1 111 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 564.00 | 142 707.00 | | 242 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 577.00 | | 141 083.00 | 4 601 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 742 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 727 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 586 182.00 | | 141 083.00 | 4 586 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 592 547.00 | 77 830.00 | | 3 592 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592 547.00 | 77 830.00 | | 3 592 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 915.00 | 122 915.00 | | 122 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 122 364.00 | 122 364.00 | | 122 364.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 967.00 | 126 967.00 | | 126 967.00 |
VW T.V.A. | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 195.00 | 232 195.00 | | 232 195.00 |