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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 255.00 | 800.00 | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 484.00 | 82 341.00 | 3 143.00 | 85 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 125.00 | 82 596.00 | 19 529.00 | 102 125.00 |
BT Marchandises | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 946.00 | 5 350.00 | 3 596.00 | 8 946.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 012.00 | 5 350.00 | 46 662.00 | 52 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 137.00 | 87 946.00 | 66 191.00 | 154 137.00 |
CU Autres participations | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 014.00 | 27 276.00 | | 57 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 366.00 | 29 738.00 | | -20 366.00 |
DL TOTAL (I) | 45 033.00 | 65 398.00 | | 45 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | 5 470.00 | | 2 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 765.00 | | 4 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 894.00 | 5 916.00 | | 6 894.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 1 667.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 158.00 | 13 818.00 | | 21 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 191.00 | 79 217.00 | | 66 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 158.00 | 13 818.00 | | 21 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
FG Production vendue services | 106 494.00 | 6 000.00 | 112 494.00 | 106 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 685.00 | 6 000.00 | 114 685.00 | 108 685.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 437.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 2 600.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 641.00 | 22.00 | | -5 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 687.00 | 148 632.00 | | 114 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 053.00 | 118 894.00 | | 135 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 366.00 | 29 738.00 | | -20 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 159.00 | | 1 966.00 | 100 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 518.00 | | 1 966.00 | 83 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 390.00 | 2 206.00 | | 80 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 135.00 | 2 206.00 | | 80 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 379.00 | 12 115.00 | 3 264.00 | 15 379.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | 3 142.00 | | 1 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 742.00 | 6 219.00 | | 5 742.00 |
ST Autres comptes | 82 728.00 | 59 458.00 | | 82 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 781.00 | 21 657.00 | | 21 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 677.00 | 797.00 | | 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | 1 395.00 | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 398.00 | 4 537.00 | | 3 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 552.00 | 17 688.00 | | 10 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 483.00 | 4 186.00 | | 6 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 928.00 | 88 131.00 | | 110 928.00 |